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女同 h 10月25日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0223,涨0.02%

发布日期:2024-10-27 17:13    点击次数:67

女同 h 10月25日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0223,涨0.02%

本站音书,10月25日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0223元女同 h,累计净值为1.2816元,较前一交昔日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月下降0.72%,近3个月高潮0.1%,近6个月高潮1.34%,近1年高潮4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演20.74%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演4.86%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演-0.67%。

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