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祥瑞盈弘 6 个月抓有期债券型基金中基金
（FOF）托管契约
基金护士东说念主：祥瑞基金护士有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
目 录
鉴于祥瑞基金护士有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有
限职责公司，按照关连法律法则的章程具备担任基金护士东说念主的阅历和能力，拟募
集刊行祥瑞盈弘 6 个月抓有期债券型基金中基金（FOF）；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续
的银行，按照关连法律法则的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和能力；
鉴于祥瑞基金护士有限公司拟担任祥瑞盈弘 6 个月抓有期债券型基金中基
金（FOF）的基金护士东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任祥瑞盈弘 6 个月抓
有期债券型基金中基金（FOF）的基金托管东说念主；
为明确祥瑞盈弘 6 个月抓有期债券型基金中基金（FOF）的基金护士东说念主和基
金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本托管契约；
除非另有约定，《祥瑞盈弘 6 个月抓有期债券型基金中基金（FOF）基金合
同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有交流的含
义；若有违抗应以基金合同为准，并依其要求解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关连安排见基金合同和招募
说明书的章程。
一、基金托管契约当事东说念主
（一）基金护士东说念主
称呼：祥瑞基金护士有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
邮政编码：518000
法定代表东说念主：罗春风
成立日历：2011 年 1 月 7 日
批准莳植机关及批准莳植文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号
组织面容：有限职责公司（中外结伴）
注册成本：东说念主民币 130，000 万元
存续时间：抓续筹算
筹算范围：基金护士业务、发起莳植基金及中国证券监督护士委员会批准的
其他业务。
（二）基金托管东说念主
称呼：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表东说念主：谷澍
成立时候：2009 年 1 月 15 日
基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号
批准莳植机关和批准莳植文号：中国银监会银监复200913 号
注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币
存续时间：抓续筹算
筹算范围：收受公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；
办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；代理
资金算帐；各样汇兑业务；代理策略性银行、番邦政府和外洋金融机构贷款业务；
贷款承诺；组织或参预银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；
刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴
现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、筹商、见证业务；
企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金
托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境
内证 券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行
业务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督护士机构等监管部门批准的
其他业务；保障兼业代理业务。
二、基金托管契约的依据、认识和原则
（一）坚贞托管契约的依据
本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)
等有计划法律、法则(以下简称“法律法则”)、基金合同过火他有计划章程制订。
（二）坚贞托管契约的认识
本契约的认识是明确基金护士东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的守护、投资
运作、净值狡计、收益分派、信息流露及互相监督等关连事宜中的职权义务及职
责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。
（三）坚贞托管契约的原则
基金护士东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、教学信用、充分保护基金投资者合
法权益的原则，经协商一致，签订本契约。
三、基金托管东说念主对基金护士东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴聘圭臬的，
基金护士东说念主应按照基金托管东说念主要求的面容提供投资品种池和交易敌手库，以便基
金托管东说念主运用关连时候系统，对基金推行投资是否适应基金合同对于证券遴聘标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有简易流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核
准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、QDII 基金、商品基金）、
国内照章公开采行上市交易的股票（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基
金投资的股票、存托凭据）、港股通方向股票、债券（包括国债、政府辅助债券、
政府辅助机构债券、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债
券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、
超短期融资券）、财富辅助证券、债券回购、银行入款（契约入款、申诉入款以
及按时入款等）、同行存单、现款，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具（但须适应中国证监会关连章程）。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在履行适合
要领后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开募
集证券投资基金占基金财富的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金
（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投资于商品基金（含商
品期货基金和黄金 ETF）的比例不跳动基金财富的 10%；投资于货币市集基金的
比例不得跳动基金财富的 15%；投资于香港互认基金、QDII 基金的比例不跳动
基金财富的 20%；投资于港股通方向股票的比例不跳动股票财富（含存托凭据）
的 50%。本基金保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值
的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如若法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管
理东说念主在履行适合要领后，不错调节上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资
比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督：
（1）本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占
基金财富的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基
金）的比例不低于本基金财富的 80%；投资于香港互认基金、QDII 基金的比例
不跳动基金财富的 20%；投资于港股通方向股票的比例不跳动股票财富（含存托
凭据）的 50%；
（2）本基金保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净
值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金抓有单只基金的市值，不得高于基金财富净值的 20%，且不得
抓有其他基金中基金；
（4）本基金护士东说念垄断理的、且由本基金托管东说念主托管的一起基金（ETF 聚拢
基金除外）抓有单只基金不得跳动被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富
规模以最近按时评释流露的规模为准；
（5）投资于货币市集基金的比例不得跳动基金财富的 15%；
（6）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的零碎基金中基金除
外；
（7）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最
近按时评释流露的净财富应当不低于 1 亿元；
（8）在本基金灵通日，投资于闭塞运作基金、按时灵通基金等运动受限基
金统共不得跳动基金净财富的 10%；
（9）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金
基金份额且合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股统共狡计），其市值不
跳动基金财富净值的 10%；
（10）本基金护士东说念垄断理的、且由本基金托管东说念主托管的一起基金抓有一家公
司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基金份额且合并家公司在内地
和香港同期上市的 A+H 股统共狡计），不跳动该证券的 10％，澈底按照有计划指
数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；
（11）本基金抓有的一起财富辅助证券，其市值不得跳动基金财富净值的
（12）本基金抓有的合并（指合并信用级别）财富辅助证券的比例，不得超
过该财富辅助证券规模的 10%；
（13）本基金护士东说念垄断理的、且由本基金托管东说念主托管的一起基金投资于合并
原始权益东说念主的各样财富辅助证券，不得跳动其各样财富辅助证券统共规模的
（14）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样财富辅助证券的比例，不得跳动
基金财富净值的 10％；
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富辅助证
券。基金抓有财富辅助证券时间，如若其信用等级下落、不再适应投资圭臬，应
在评级评释发布之日起 3 个月内给予一起卖出；
（16）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资
产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（17）基金财富总值不得跳动基金财富净值的 140%；
（18）本基金护士东说念垄断理的、且由本基金托管东说念主托管的一起灵通式基金（包
括灵通式基金以及处于灵通期的按时灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可运动
股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 15%；本基金护士东说念垄断理的、且由本基
金托管东说念主托管的一起投资组合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳动该
上市公司可运动股票的 30%；澈底按照有计划指数的组成比例进行证券投资的灵通
式基金以及中国证监会认定的零碎投资组合可不受前述比例限制；
（19）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统共不得跳动基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或延期办理赎回
请求、基金规模变动等基金护士东说念主之外的身分甚至基金不适应该比例限制的，基
金护士东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围
保抓一致；
（21）本基金投资存托凭据的比例限制依照境内上市交易的股票实施，与境
内上市交易的股票合并狡计；
（22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不跳动
基金财富的 10%；
（23）基金护士东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品
种和比例应当适应本基金的投资认识和投资策略；
（24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金护士东说念主之外的身分
甚至基金投资比例不适应上述第（3）、
（4）项章程投资比例的，基金护士东说念主应当
在 20 个交易日内进行调节，但中国证监会章程的零碎情形除外。对于除第（2）、
（3）、
（4）、
（15）、
（19）、
（20）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、
基金规模变动等基金护士东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适应上述章程投资
比例的，基金护士东说念主应当在被投资证券或基金可交易或可赎回之日起 10 个交易
日内进行调节，但中国证监会章程的零碎情形除外。法律法则另有章程的，从其
章程。
基金护士东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有计划约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同成功之日起
初始。法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金护士东说念主
在履行适合要领后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的章程为准。
（三）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对本契约第
十五条第（十一）项基金投资谢绝步履进行监督。
根据法律法则有计划基金从事的关联交易的章程，基金护士东说念主和基金托管东说念主应
事前互相提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他紧要厉害关系的公
司名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的实在
性、齐备性、全面性。基金护士东说念主有职责守护实在、齐备、全面的关联交易名单，
并负责实时更新该名单。名单变更后基金护士东说念主应实时发送给基金托管东说念主，基金
托管东说念主应实时证实已著名单的变更。如若基金托管东说念主在运作中严格受命了监督流
程，基金护士东说念主仍违法进行关联交易，并酿成基金财富失掉的，由基金护士东说念主承
担职责，基金托管东说念主有权向中国证监会评释。
基金护士东说念主运用基金财产买卖基金护士东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、推行
禁止东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联交易的，应当适应基金的投资认识和投资策略，受命基金份
额抓有东说念主利益优先原则，防御利益突破，设置健全里面审批机制和评估机制，按
照市集公说念合理价钱实施。关连交易必须事前得到基金托管东说念主的甘愿，并按法律
法则给予流露。紧要关联交易应提交基金护士东说念主董事会审议，并经过三分之二以
上的安逸董事通过。基金护士东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（四）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对基金护士
东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金护士东说念主应在基金投资运作之前向基金托管
东说念主提供经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交
易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金护士东说念主是否按事前提供的银
行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金护士东说念主不错按时对银行间债券市集交
易敌手名单进行更新，如基金护士东说念主根据市集情况需要临时调节银行间债券市集
交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明事理，在与交易敌手发生交易前与基金托管
东说念主协商处治。基金护士东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调节的名单初始生
效，新名单成功前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照
契约进行结算。基金护士东说念主负责对交易敌手的资信禁止，按银行间债券市集的交
易国法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行
监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的失掉。如基金托管东说念主过后发现基金管
理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提
醒基金护士东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应损构怨职责。如基金护士东说念主在
基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基
金护士东说念主招供全市集交易敌手。
（五）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对基金护士
东说念主投资银行入款进行监督。
基金投资银行入款的，基金护士东说念主应根据法律法则的章程及基金合同的约
定，设置投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险禁止；并按照基金托管东说念主的要
求协调基金托管东说念主完成关连业务办理。
（六）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对基金财富
净值狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、
基金收益分派、关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进
行监督和核查。
如若基金护士东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的事迹发扬数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应职责，并将在发现后立即评释中
国证监会。
（七）基金托管东说念主根据有计划法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资
运动受限证券进行监督。
受限证券有计划问题的申诉》等有计划法律法则矩程。
刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布紧要讯息或其他原因
而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。
风险禁止轨制、流动性风险禁止预案等规定轨制。基金护士东说念主应当根据基金流动
性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险禁止轨制中明确具体比
例，幸免基金出现流动性风险。上述规定轨制须经基金护士东说念主董事会批准。上述
规定轨制经董事和会过之后，基金护士东说念主应当将上述规定轨制以及董事会批准上
述规定轨制的决议提交给基金托管东说念主。
管东说念主提供有计划运动受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献（如
有）：
拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明文献复印件、基金护士东说念主与承
销商签订的销售契约复印件、缴款申诉书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、
划款账号、划款金额、划款时候文献等。基金护士东说念主应保证上述信息的实在、完
整。
场出现剧烈变化导致基金护士东说念主的具体投资步履可能对基金财产酿成较大风险，
基金托管东说念主有权要求基金护士东说念主对该风险的遗弃或防御法子进行补充和整改，并
作念出版面说明。若基金护士东说念主未在规按时限内补充、整改以及说明的，基金托管
东说念主经事前书面见知基金护士东说念主，有权断绝实施其有计划指示。因断绝实施该指示造
成基金财产失掉的，基金托管东说念主不承担相应职责，并有权评释中国证监会。
确保基金托管东说念主大要闲居查询。因基金护士东说念主原因产生的运动受限证券登记存管
问题，酿成基金财产的失掉或基金托管东说念主无法安全守护基金财产的职责与失掉，
由基金护士东说念主承担。
送了子虚的数据，导致基金托管东说念主不可履行托管东说念主职责的，基金护士东说念主应照章承
担相应法律效果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资
运动受限证券产生的失掉，基金托管东说念主按照本契约履行监督职责后不承担上述损
失。
（八）基金托管东说念主发现基金护士东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中
违抗法律法则和基金合同的章程，应实时以书面面容申诉基金护士东说念主限期革新。
基金护士东说念主应积极协融合协助基金托管东说念主的监督和核查。基金护士东说念主收到申诉后
应鄙人一管事日前实时查对并以书面面容给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主
的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及革新期限，并保证在规按时限内及
时改正。在上述规按时限内， 基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查， 督促基
金护士东说念主改正。基金护士东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在限期内革新的，
基金托管东说念主应评释中国证监会。基金托管东说念主发现基金护士东说念主依据交易要领也曾生
效的投资指示违抗法律、行政法则和其他有计划章程，或者违抗基金合同约定的，
应当立即申诉基金护士东说念主，并评释中国证监会。
（九）基金护士东说念主有义务协融合协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和
本托管契约对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金护士东说念主应
在章程时候内回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金
托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督评释的事项，基金护士东说念主应积
极协调提供关连数据贵府和轨制等。
（十）基金托管东说念主发现基金护士东说念主有紧要违法步履，应实时评释中国证监会，
同期申诉基金护士东说念主限期革新，并将革新结果评释中国证监会。基金护士东说念主无正
当事理，断绝、隐蔽对方根据本契约章程诈欺监督权，或采选拖延、诈骗等技巧
妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议教导仍不改正的，基金托
管东说念主应评释中国证监会。
（十一）当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制
保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金护士东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商
管帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额抓有东说念主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于
主袋账户。
侧袋机制的具体国法依照关连法律法则的章程和基金合同的约定实施。
四、基金护士东说念主对基金托管东说念主的业务核查
（一）基金护士东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户、复核基金护士东说念主狡计的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金护士
东说念主指示办理算帐交收、关连信息流露和监督基金投资运作等步履。
（二）基金护士东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分
账护士、未实施或无故蔓延实施基金护士东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等
违抗《基金法》、基金合同、本契约过火他有计划章程时，应实时以书面面容申诉
基金托管东说念主限期革新。基金托管东说念主收到申诉后应鄙人一管事日前实时查对并以书
面面容给基金护士东说念主发出回函，说明违法原因及革新期限，并保证在规按时限内
实时改正。在上述规按时限内，基金护士东说念主有权随时对申诉县项进行复查， 督促
基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极协调基金护士东说念主的核查步履，包括但不限于：
提交关连贵府以供基金护士东说念主核查托管财产的齐备性和实在性，在章程时候内答
复基金护士东说念主并改正。
（三）基金护士东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时评释中国证监会，
同期申诉基金托管东说念主限期革新，并将革新结果评释中国证监会。基金托管东说念主无正
当事理，断绝、隐蔽对方根据本契约章程诈欺监督权，或采选拖延、诈骗等技巧
妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金护士东说念主建议教导仍不改正的，基金管
理东说念主应评释中国证监会。
五、基金财产的守护
（一）基金财产守护的原则
正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、刑事职责、分派基金的任何财产。
户。
整与安逸。
基金财产，如有零碎情况两边可另行协商处治。
详情到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托
管东说念主应实时申诉基金护士东说念主采选法子进行催收。由此给基金财产酿成失掉的，基
金托管东说念主在实时履行申诉职责后对此不承担相应职责，但应给予积极的协融合协
助。
基金财产。
（二）基金召募时间及召募资金的验资
的基金认购专户。该账户由基金护士东说念主开立并护士。
基金份额抓有东说念主东说念主数适应《基金法》、
《公开召募证券投资基金运作护士办法》(以
下简称“《运作办法》”)等有计划章程后，基金护士东说念主应将属于基金财产的一起
资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在章程时候内，聘任适应《中
华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资评释。出具的验
资评释由参预验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。
章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和护士
根据基金护士东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管东说念主守护和使用。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。
金托管东说念主和基金护士东说念主不得假借本基金的方式开立任何其他银行账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。
户办理基金财富的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和护士
基金联名的证券账户。
管东说念主和基金护士东说念主不得出借或未经对方甘愿私行转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。
备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级
法东说念主算帐管事，基金护士东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限职责公司的章程实施。
护士和运用由基金护士东说念主负责。
触及关连账户的开设、使用的，按有计划章程开设、使用并护士；若无关连章程，
则基金托管东说念主应当比照并校服上述对于账户开设、使用的章程。
（五）债券托管专户的开设和护士
基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的有计划章程，以基金的方式在中央国债
登记结算有限职责公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账
户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金护士东说念主代表基金签订宇宙银行
间债券市集债券回购主契约。
（六）其他账户的开立和护士
定，在基金护士东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按有计划国法使用并护士。
理。
（七）基金财产投资的有计划有价凭据等的守护
基金财产投资的有计划什物证券、银行按时入款存单等有价凭据由基金托管东说念主
负责妥善守护，守护凭据由基金托管东说念主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托
管东说念主根据基金护士东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行有用禁止下的什物证券在
基金托管东说念主守护时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金
托管东说念主对基金托管东说念主除外机构推行有用禁止的证券不承担守护职责。
（八）与基金财产有计划的紧要合同的守护
由基金护士东说念主代表基金签署的、与基金有计划的紧要合同的原件分歧由基金管
理东说念主、基金托管东说念主守护。除契约另有章程外，基金护士东说念主在代表基金签署与基金
有计划的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金护士东说念主和基金
托管东说念主至少各抓有一份蓝本的原件。紧要合同的守护期限不少于法律法则矩程的
最低期限。
六、指示的发送、证实及实施
基金护士东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付
指示，基金托管东说念主实施基金护士东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等有计划事项。
基金护士东说念主发送指示应接纳电子指示或传真或两边共同证实的方式。
（一）电子指示方式总体约定
或基金护士东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。
及相应密码办理关连业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示的遵守。凡
同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金护士东说念主所为，由此导致的
相应效果由基金护士东说念主承担。
时更新防病毒软件、装配系统安全补丁等合理法子；诞生安全性较高的密码，避
免使用浅薄密码或容易被他东说念主猜到的密码等；妥善守护客户文凭及相应密码。如
发生客户文凭被盗用、密码泄露等情况，应实时申诉基金托管东说念主进行文凭变更和
密码重置，在文凭变更和密码重置之前酿成的相应效果，由基金护士东说念主承担。
当电子指示无法闲居发送时，两边按传真方式或两边共同证实的其他方式办
理关连业务。
（二）基金护士东说念主对传真方式发送指示东说念主员的书面授权
理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主详情护士东说念主所发送指示方式一致性的唯
一依据。基金护士东说念主向基金托管东说念主发送授权文献后，应实时电话证实，以保证基
金托管东说念主实时查收。
件即成功。基金护士东说念主应于发送传真后三个管事日内将授权文献原件投递基金托
管东说念主，若基金托管东说念主收到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。
权东说念主及关连操作主说念主员除外的任何东说念主泄露，法律法则矩程或有权机关要求的除外。
（三）指示的内容
过火他资金划拨指示等。
间、金额、账户贵府等，并加盖预留印鉴。
（四）指示的发送、证实及实施的时候和要领
基金护士东说念主应按照法律法则和基金合同的章程，在其正当的筹算权限和交易
权限内发送指示。
基金护士东说念主通过电子指示方式发送指示后，指示情状将变成“托管行已接收”
或“托管行处理中”。上述指示情状改变时候视为指示到达基金托管东说念主时候。基
金护士东说念主在发送指示后，应实时查询指示情状，发现未发送成功或指示情状有误，
应立即与基金托管东说念主有计划共同处治。基金托管东说念主通过客户端向基金护士东说念主提供银
行间成交单信息、基金申赎款信息以及护士费、托管费、销售服务费、交易单元
佣金等应付款信息。基金护士东说念主打发根据上述信息生成的电子指示进行查对或确
认，基金托管东说念主不承担由于提供上述信息酿成生成指示金额异常的职责。
基金护士东说念主通过传真方式发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话方式向
基金托管东说念主证实。基金护士东说念主应在交易结果后将宇宙银行间交易成交单加盖预留
印鉴后实时传真给基金托管东说念主，并电话证实。基金托管东说念主指定专东说念主接收基金护士
东说念主的指示和银行间交易成交单，回应基金护士东说念主的证实电话。指示或成交单到达
基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金护士东说念主提供的授权文献进行方式
一致性审查，实时审慎考证有计划内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的实在性不承担
职责。如有疑问必须实时申诉基金护士东说念主。
基金护士东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主实施指示留出至少 2 个管事小
时。由基金护士东说念主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出填塞的划款时候，未
准备填塞资金，甚至资金未能实时到账所酿成的失掉由基金护士东说念主承担。
基金托管东说念主对指示考证后，应实时实施。
基金护士东说念主应确保基金托管东说念主在实施指示时，基金托管资金账户有填塞的资
金余额，不然基金托管东说念主可不予实施，但应实时申诉基金护士东说念主，由基金护士东说念主
审核、查明原因，证实此交易指示无效。在实时申诉后，基金托管东说念主不承担因未
实施该指示酿成失掉的职责。
对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予实施，但应实时申诉基金
护士东说念主。基金护士东说念主证实该指示不予取消的，以资金备足并申诉基金托管东说念主的时
间视为指示收到时候，因账户资金余额不足导致的投资失掉不由基金托管东说念主承
担。
（五）基金护士东说念主发送异常指示的情形和处理要领
基金托管东说念主发现指示异常，应实时指示基金护士东说念主改正后再给予实施，若由
此酿成的延误失掉由基金护士东说念主承担，基金托管东说念主实时履行申诉职责后对因该等
异常指示酿成的延误失掉不承担职责。
（六）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝实施指示的情形和处理要领
若基金托管东说念主发现基金护士东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他有计划章程，
或者违抗基金合同约定的，应当视情况暂缓或断绝实施，并实时申诉基金护士东说念主。
若基金托管东说念主发现基金护士东说念主依据交易要领也曾成功的指示违抗法律、行政
法则和其他有计划章程，或者违抗基金合同约定的，应当实时申诉基金护士东说念主，在
基金托管东说念主也曾依据本契约约定履行监督职责的情况下，由此酿成的失掉由基金
护士东说念主承担。
（七）基金托管东说念主未按照基金护士东说念主指示实施的处理方法
基金托管东说念主由于其本身原因未能实施或异常实施基金护士东说念主指示甚至本基
金的利益受到损伤，应在发现后，实时采选法子给予弥补，给本基金、基金份额
抓有东说念主或基金护士东说念主酿成失掉的，对由此酿成的平直经济失掉负抵偿职责。
（八）授权申诉的变更
东说念主。基金护士东说念主需提供书面的变更授权申诉文献，在加盖公章后以传真方式或以
两边约定的其他方式发送给基金托管东说念主，同期以电话面容向基金托管东说念主证实。变
更授权申诉文献在基金托管东说念主收到关连文献传真件或其他两边约定的文献面容
和基金护士东说念主的电话证实时成功。基金护士东说念主在而后三个管事日内将变更授权通
知文献原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件或其他两边约定的文献面容不一
致，以传真件或其他两边约定的文献面容为准。
个管事日以传真方式或两边约定的其他方式发送基金护士东说念主。基金托管东说念主篡改接
收基金护士东说念主指示的东说念主员及有计划方式自基金护士东说念主电话证实后成功。
（九）其他事项
的授权文献内容相符进行方式一致性检讨，如发现问题，应实时申诉基金护士东说念主。
利益受到损伤而负抵偿职责外，基金托管东说念主按照法律法则、托管契约的章程实施
基金护士东说念主指示而引起的可能发生的失掉，基金托管东说念主不承担职责。
七、交易及算帐交收安排
（一）遴聘代理证券买卖的证券筹算机构经纪机构
基金护士东说念主应想象遴聘代理证券买卖的证券筹算机构的圭臬和要领。基金管
理东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券筹算机构，使用其交易单元看成基金的
交易单元。基金护士东说念主和被选中的证券筹算机构签订交易单元租用契约，由基金
护士东说念主提前申诉基金托管东说念主。基金护士东说念主应根据有计划章程，将所选证券筹算机构
的有计划情况、基金通过该证券筹算机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的
佣金等给予流露，并将上述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信
息以及变更情况实时以书面面容申诉基金托管东说念主。因关连法律法则或交易国法的
修改带来的变化以届时有用的法律法则和关连交易国法为准。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金
护士东说念主的交易成交结果具体办理。
如若因为基金托管东说念主本身原因在算帐上酿成基金财富的失掉，应由基金托管
东说念主负责抵偿基金的失掉；如若因为基金护士东说念主未事前申诉基金托管东说念主增多交易单
元，甚至基金托管东说念主接收数据不齐备，酿成算帐差错的职责由基金护士东说念主承担；
如若因为基金护士东说念主未事前申诉需要单独结算的交易，酿成基金财产失掉的由基
金护士东说念主承担；如若由于基金护士东说念主违抗法律法则、交易国法的章程进行超买、
超卖等原因酿成基金投资算帐贫寒和风险，基金托管东说念主发现后应立即申诉基金管
理东说念主，由基金护士东说念主负责处理，由此给基金酿成的失掉由基金护士东说念主承担。
交易日（T 日）日终基金护士东说念主应保证其护士的本基金托管财富资金账户有
填塞的资金可按时完成 T+1 日的资金交收。若托管财富资金账户 T 日无法知足
T+1 日交收要求时，对于基金托管东说念主接纳固定比例最低备付金计收方式的，基金
护士东说念主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。对于基金托管东说念主接纳各异化最低备付金比
例计收方式的，基金护士东说念主应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保基金托管东说念主
实时完成算帐交收。
基金护士东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金护士东说念主发送的划款指示时，基金托
管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管
东说念主有权断绝基金护士东说念主发送的划款指示，但应实时申诉基金护士东说念主。基金护士东说念主
在发送划款指示时应充分议论基金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足
的情况下，基金托管东说念主对基金护士东说念主适应法律法则、基金合同、本契约的指示不
得拖延或断绝实施。
（1）交易记录的查对
基金护士东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。按章程对外流露净值之
前，必须保证本日统统推行交易记录与基金管帐账簿上的交易记录澈底一致。如
果推行交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基金管帐核算不齐备或不实在，由
此给基金酿成的失掉由职责方承担。
（2）资金账认识查对
资金账目按日核实，账实相符。
（3）证券账认识查对
基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易结果后证券
账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的纪录一致。
（4）什物券账目
什物券账目，每月月末关连各方进行账实查对。
（三）基金申购、赎回及调度业务处理的基本章程
负责。
给基金托管东说念主。基金护士东说念主打发传递的申购、赎回、调度灵通式基金的数据实在
性负责。
托管东说念主发送前一灵通日上述有计划数据，并保证关连数据的准确、齐备。
该系统无法闲居发送，两边可协商处治处理方式。基金护士东说念主向基金托管东说念主发送
的数据，两边各自按有计划章程保存。
金护士东说念主奉求的登记机构负责。
为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金护士东说念主开立资金算帐的专
用账户，该账户由登记机构护士。
（四）灵通式基金申购、赎回和基金调度的资金算帐
如若当日基金为净应收款，基金护士东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00
前将资金划往财富托管专户。
基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时申诉
基金护士东说念主划付。
如若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金护士东说念主的指示最晚不迟于
交收日 12:00 前进行划付。如若指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时
间为指示接收时候。因基金托管资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不可
按时拨付，如系基金护士东说念主的原因酿成，职责由基金护士东说念主承担，基金托管东说念主不
承担垫款义务，但基金托管东说念主应实时申诉基金护士东说念主。
（五）对于交易及算帐交收安排应当按照本部分的章程或其他基金护士东说念主和
基金托管东说念主两边书面共同证实的方式实施。
八、基金财富净值狡计和管帐核算
（一）基金财富净值的狡计及复核要领
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
基金份额净值是按照每个估值日闭市后，某一类别的基金份额的基金财富净
值除以当日该类基金份额的余额数目狡计。各样基金份额净值狡计均精准到
净值精度济急调节机制。国度另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额将分歧狡计基金份额净值。
基金护士东说念主每个估值日后 2 个管事日内对基金财富估值后，将各样基金份额
净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金护士东说念主按章程对外
公布。
（二）基金财富估值方法和零碎情形的处理
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的紧要事件的，可参考相似投资品种的现行市价及紧要变化身分，
调节最近交易市价，详情公允价钱；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三
方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方
估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估
值；
对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至推行
收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推
荐估值全价，同期应充分议论刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登
记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；
（4）交易所上市交易的可调度债券以逐日收盘价看成估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时候详情公允价值；
（6）对于交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，
接纳在当前情况下适用而且有填塞可利用数据和其他信息辅助的估值时候详情
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开采行未上市的股票、债券，接纳估值时候详情公允价值；
（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、
初度公开采行股票时公司鼓励公开采售股份、通过大批交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监
管机构或行业协会有计划章程详情公允价值。
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间市集上含权固定收益品
种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估
值全价估值；对于银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，
在回售登记日至推行收款日历间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种
的唯独估值全价或推选估值全价估值，同期充分议论刊行东说念主的信用风险变化对公
允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所
对应的价钱进行估值。
（1）对于本基金投资于非上市基金的估值
值。
时间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。
（2）对于本基金投资于交易所上市基金的估值
净值估值。
值日的收盘价估值。
值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收
益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收
益计提估值日基金收益。
（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交
易等零碎情况，本基金根据以下原则进行估值：
一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发
生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考相似投资品种的现行
市价及紧要变化身分调节最近交易市价，详情公允价值。
基金护士东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比
例、抓仓份额等身分合理详情公允价值。
（4）当基金护士东说念主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存
在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致接纳合理的估值时候或估值圭臬详情其公
允价值。
抓有的银行按时入款或申诉入款按推行利率法逐日证实利息收入。
值。
对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则矩程应缴纳的各项税
金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调节或其他原因导致
基金推行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在关连税金调节日或推行
支付日进行相应的估值调节。
的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。
金护士东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的公说念性。
按国度最新章程估值。
如基金护士东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及关连法律法则的章程或者未能充分提神基金份额抓有东说念主利益时，应立即申诉
对方，共同查明原因，两边协商处治。
根据有计划法律法则，基金财富净值狡计和基金管帐核算的义务由基金护士东说念主
承担。本基金的基金管帐职责方由基金护士东说念主担任，因此，就与本基金有计划的会
计问题，如经关连各方在对等基础上充分筹备后，仍无法达成一致的意见，按照
基金护士东说念主对基金净值信息的狡计结果按章程对外给予公布。
基金护士东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 10 项进行估值时，所酿成的舛错
不看成基金财富估值异常处理。
由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及入款银行品级三方机构发送
的数据异常，或国度管帐策略变更、市集国法变更等非基金护士东说念主与基金托管东说念主
原因，基金护士东说念主和基金托管东说念主天然也曾采选必要、适合、合理的法子进行检讨，
但未能发现异常的，由此酿成的基金财富估值异常，基金护士东说念主和基金托管东说念主免
除抵偿职责。但基金护士东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的法子遗弃或收缩由
此酿成的影响。
（三）基金份额净值估值异常的处理方式
金托管东说念主，并采选合理的法子注重失掉进一步扩大。
金护士东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；异常偏差达到该类基金份额
净值的 0.5%时，基金护士东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
偿时，基金护士东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职责，经证实后
按以下要求进行抵偿：
（1）本基金的基金管帐职责方由基金护士东说念主担任，与本基金有计划的管帐问
题，如经两边在对等基础上充分筹备后，尚不可达成一致时，按基金护士东说念主的建
议实施，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的失掉，由基金护士东说念主负责赔付。
（2）若基金护士东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，
由此给基金份额抓有东说念主酿成失掉的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付
抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金护士东说念主与基金托管东说念主按照
缺陷进程各自承担相应的职责。
（3）如基金护士东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重
新狡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，
以基金护士东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的失掉，
由基金护士东说念主负责赔付。
（4）由于基金护士东说念主提供的信息异常（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值狡计异常而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损
失，由基金护士东说念主负责赔付。
有通行作念法，基金护士东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的
原则进行协商。
（四）暂停估值的情形
商证实后，基金护士东说念主应当暂停估值；
公告万份基金已兑现收益的情形；
（五）基金管帐轨制
按国度有计划部门章程的管帐轨制实施。
（六）基金账册的设置
基金护士东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释。基金护士东说念主、基金
托管东说念主分歧独就地诞生、记录和守护本基金的全套账册。若基金护士东说念主和基金托
管东说念主对管帐处理方法存在不对，应以基金护士东说念主的处理方法为准。若当日查对不
符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金
护士东说念主的账册为准。
（七）基金财务报表与评释的编制和复核
基金护士东说念主应当在每月结果后 5 个管事日内完成月度报表的编制；在季度结
束之日起 15 个管事日内完成基金季度评释的编制；在上半年结果之日起 2 个月
内完成基金中期评释的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度评释的编
制。基金年度评释中的财务管帐评释应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》规
定的管帐师事务所审计。《基金合同》成功不足 2 个月的，基金护士东说念主不错不编
制当期季度评释、中期评释或者年度评释。
基金护士东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基
金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面申诉基金护士东说念主。基
金护士东说念主在季度评释完成当日，将有计划评释提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主
应在收到后 7 个管事日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金护士东说念主。基金管
理东说念主在中期评释完成当日，将有计划评释提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在
收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金护士东说念主。基金护士东说念主在年
度评释完成当日，将有计划评释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45
日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金护士东说念主。基金护士东说念主和基金托管东说念主之
间的上述文献交游均以传真是方式或两边约定的其他方式进行。
基金托管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金护士东说念主和基金
托管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以两边招供的账务处理方式为准；若双
方无法达成一致，以基金护士东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基
金护士东说念主提供的评释上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复
核意见书，两边各自留存一份。如若基金护士东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公
告之日之前就关连报抒发成一致，基金护士东说念主有权按照其编制的报表对外发布公
告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。
九、基金收益分派
基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。
（一）基金收益分派的原则
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；遴聘采选红利再投阅历式的，红利
再投资的份额免收申购费；若投资者遴聘红利再投资，红利再投资形成的基金份
额的最短抓有期按原基金份额锁定；基金份额抓有东说念主可对其抓有的 A 类、C 类
基金份额分歧遴聘不同的收益分派方式；
益分派基准日的各样基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分
配金额后不可低于面值。
售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金合并类别的每
一基金份额享有同瓜分派权；
在不违抗法律法则矩程及基金合同约定，并对基金份额抓有东说念主利益无本色性
不利影响的前提下，基金护士东说念主在履行适合要领后，将对上述基金收益分派策略
进行调节，不需召开基金份额抓有东说念主大会。
（二）基金收益分派决议的详情、公告与实施
息流露办法》的有计划章程在章递次论公告。
向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金护士东说念主的指示实时进行分成资
金的划付。
十、基金信息流露
（一）守秘义务
基金托管东说念主和基金护士东说念主应按法律法则、基金合同的有计划章程进行信息披
露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守秘。除按《基金法》、
《信息流露办
法》、基金合同过火他有计划章程进行信息流露外，基金护士东说念主和基金托管东说念主对基
金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守秘。
基金护士东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法则、基金合同及本契约章程
的义务所必要之外，不得为其他认识使用、利用其所明察的基金的守秘信息，并
且应当将守秘信息限制在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围之
内。然而，如下情况不应视为基金护士东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务：
（1）非因基金护士东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被流露、泄露或公
开；
（2）基金护士东说念主和基金托管东说念主为校服和遵守法院判决或裁定、仲裁裁决或
中国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息流露或公开。
（3）基金护士东说念主或基金托管东说念主在要求信息接收方守秘的前提下对本身聘任
的外部法律参谋人、财务参谋人、审计东说念主员、时候参谋人等作念出的必要信息流露。
（二）信息流露的内容
基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、
基金居品贵府摘录、基金份额发售公告、基金合同成功公告、基金净值信息、基
金份额申购、赎回价钱、基金按时评释（包括基金年度评释、基金中期评释和基
金季度评释）、临时评释、默契公告、基金份额抓有东说念主大会决议、投资运动受限
证券、投资财富辅助证券、参与港股通交易、算帐评释、基金投资存托凭据、实
施侧袋机制时间的信息流露、中国证监会章程的其他信息。基金年度评释需经符
合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可流露。
（三）基金托管东说念主和基金护士东说念主在信息流露中的职责和信息流露要领
基金托管东说念主和基金护士东说念主在信息流露经过中应以保护基金份额抓有东说念主利益
为宗旨，教学信用，严守奥秘。基金护士东说念主负责办理与基金有计划的信息流露事宜，
对于本章第（二）条章程的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无
误后，由基金护士东说念主给予公布。
基金护士东说念主应当在中国证监会章程的时候内，将应予流露的基金信息通过中
国证监会章递次论流露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托
管东说念主将通过章递次论公开流露。
当出现下述情况时，基金护士东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金关连信
息：
（1）不可抗力；
（2）基金投资所触及的证券交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业
时；
（3）基金合同约定的暂停估值的情形；
（4）法律法则、基金合同或中国证监会章程的情况。
按有计划章程须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金护士东说念主草拟、并经
基金托管东说念主复核后由基金护士东说念主公告。发生基金合同中章程需要流露的事项时，
按基金合同章程公布。
照章必须流露的信息发布后，基金护士东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法
规定程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候获取上述文献
的复制件或复印件。基金护士东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容
澈底一致。
十一、基金用度
（一）基金护士费的计提比例和计提方法
本基金的护士费按前一日除基金护士东说念垄断理的基金外的基金财富净值的
H＝E×0.50%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金护士费
E 为前一日的基金财富净值减去本基金抓有基金护士东说念垄断理的基金财富净
值（若 E 为负数，则 E 取 0）
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日除基金托管东说念主托管的基金外的基金财富净值的
H＝E×0.10%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值减去本基金抓有基金托管东说念主托管的基金财富净
值（若 E 为负数，则 E 取 0）
（三）基金的销售服务费的计提比例和计提方法
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额财富净值的 0.25%年费率计提。狡计方法如下：
H＝E×0.25%÷夙昔天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
（四）基金的银行汇划用度、基金的证券交易用度、关连账户开户用度和账
户提神用度、基金合同成功后与基金关连的信息流露用度、基金份额抓有东说念主大会
用度、基金合同成功后与基金关连的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、投资
于其他基金产生的用度（包括但不限于申购费、赎回费、销售服务费等），但法
律法则谢绝从基金财产中列支的除外、因投资港股通方向股票财富而产生的各项
合理用度等根据有计划法律法则、基金合同及相应契约的章程，不错列入当期基金
用度。
（五）不列入基金用度的方式
基金财产的失掉；
目。
（六）基金护士费、基金托管费和销售服务费的复核要领、支付方式和时候
基金托管东说念主对基金护士东说念主计提的基金护士费、基金托管费和销售服务费等，
根据本托管契约和基金合同的有计划章程进行复核。
基金护士费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金护士东说念主与基金托管东说念主查对一致后向基金托管东说念主发送基金护士费、基金托管费划
付指示，基金托管东说念主于次月首日起 5 个管事日内从基金财富中一次性支付给基金
护士东说念主和基金托管东说念主。
销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金护士东说念主与基
金托管东说念主查对一致后向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主于
次月首日起 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金护士东说念主，由基金护士东说念主
代付给销售机构。
若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
（七）违法处理方式
基金托管东说念主发现基金护士东说念主违抗《基金法》、基金合同、
《运作办法》过火他
有计划章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金护士东说念主给予说明解
释，如基金护士东说念主无梗直事理，基金托管东说念主可断绝支付。
十二、基金份额抓有东说念主名册的登记与守护
本基金的基金护士东说念主和基金托管东说念主须分歧妥善守护的基金份额抓有东说念主名册，
包括基金合同成功日、基金合同拆开日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会
权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓
有东说念主名册的内容至少应包括抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。
基金份额抓有东说念主名册由登记机构编制，保存期限自基金账户销户之日起不少
于法律法则矩程的最低期限。基金份额抓有东说念主名册由基金护士东说念主审核并提交基金
托管东说念主守护。基金托管东说念主有权要求基金护士东说念主提供淘气一个交易日或一起交易日
的基金份额抓有东说念主名册，基金护士东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。
基金护士东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同生
效日、基金合同拆开日等触及到基金紧迫事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发
诞辰后十个管事日内提交。
基金护士东说念主和基金托管东说念主应妥善守护基金份额抓有东说念主名册，保存期限不少于
法律法则矩程的最低期限。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额抓有东说念主名册用于
基金托管业务除外的其他用途，并应校服守秘义务。若基金护士东说念主或基金托管东说念主
由于本身原因无法妥善守护基金份额抓有东说念主名册，应按有计划法则矩程各自承担相
应的职责。
十三、基金有计划文献档案的保存
（一）档案保存
基金护士东说念主应保存基金财产护士业务举止的记录、账册、报表和其他关连资
料。基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关连贵府。
基金护士东说念主和基金托管东说念主齐应当按章程的期限守护。保存期限不少于法律法则规
定的最低期限。
（二）合同档案的设置
基金护士东说念主代表基金签署与基金关连的紧要合同文本后，应实时以加密方式
将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在十个管事日内将合同文本蓝本投递基金托管
东说念主处。
（三）变更与协助
若基金护士东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接
任东说念主接收相应文献。
（四）基金护士东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭据、记账凭据、
基金账册、交易记录和紧迫合同等，承担守秘义务并保存，保存期限不少于法律
法则矩程的最低期限。
十四、基金护士东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金护士东说念主的更换
有下列情形之一的，基金护士东说念主职责拆开：
（1）被照章取消基金护士阅历；
（2）被基金份额抓有东说念主大会解任；
（3）照章驱散、被照章取销或被照章宣告歇业；
（4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。
更换基金护士东说念主必须依照如下要领进行：
（1）提名：新任基金护士东说念主由基金托管东说念主或由单独或统共抓有 10%以上（含
（2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金护士东说念主职责拆开后 6 个月内对被提
名的基金护士东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；
（3）临时基金护士东说念主：新任基金护士东说念主产生之前，由中国证监会指定临时
基金护士东说念主；
（4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金护士东说念主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金护士东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金护士东说念主的基金份
额抓有东说念主大会决议成功后 2 日内在章递次论公告；
（6）布置：基金护士东说念主职责拆开的，原基金护士东说念主应妥善守护基金护士业
务贵府，实时向临时基金护士东说念主或新任基金护士东说念主理理基金护士业务的移交手
续，临时基金护士东说念主或新任基金护士东说念主应实时接收。新任基金护士东说念主或临时基金
护士东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值；
（7）审计：基金护士东说念主职责拆开的，应当按照法律法则矩程聘任适应《中
华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果
给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；
（8）基金称呼变更：基金护士东说念主更换后，如若原任或新任基金护士东说念主要求，
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金护士东说念主有计划的称呼字样。
（二）基金托管东说念主的更换
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：
（1）被照章取消基金托管阅历；
（2）被基金份额抓有东说念主大会解任；
（3）照章驱散、被照章取销或被照章宣告歇业；
（4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东说念主由基金护士东说念主或由单独或统共抓有 10%以上（含
（2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提
名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；
（3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时
基金托管东说念主；
（4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金护士东说念主在更换基金托管东说念主的基金份
额抓有东说念主大会决议成功后 2 日内在章递次论公告；
（6）布置：基金托管东说念主职责拆开的，原基金托管东说念主应当妥善守护基金财产
和基金托管业务贵府，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主理理基金财产和
基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。
新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金护士东说念主查对基金财富总值和净值；
（7）审计：基金托管东说念主职责拆开的，应当按照法律法则矩程聘任适应《中
华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果
给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。
（1）提名：如若基金护士东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或统共抓有基
金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金护士东说念主和基金托管
东说念主；
（2）基金护士东说念主和基金托管东说念主的更换分歧按上述要领进行；
（3）公告：新任基金护士东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金护士东说念主和基金
托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成功后 2 日内在章递次论上联合公告。
（三）新任基金护士东说念主或临时基金护士东说念主接收基金护士业务，或新任基金托
管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金护士东说念主或原基金
托管东说念主应不时履行关连职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益酿成损伤的
步履。原基金护士东说念主或原基金托管东说念主在不时履行关连职责时间，仍有权按照基金
合同的章程收取基金护士费或基金托管费。
（四）本部分对于基金护士东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡直
接援用法律法则或监管国法的部分，如来日法律法则或监管国法修改导致关连内
容被取消或变更的，基金护士东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对
相应内容进行修改和调节，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
十五、谢绝步履
托管契约当事东说念主谢绝从事的步履，包括但不限于：
（一）基金护士东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二）基金护士东说念主不公说念地对待其护士的不同基金财产。基金托管东说念主不公说念
地对待其托管的不同基金财产。
（三）基金护士东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主
除外的第三东说念主牟取利益。
（四）基金护士东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损
失。
（五）基金护士东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。
（六）基金护士东说念主、基金托管东说念主泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该
信息从事或者昭示、泄露他东说念主从事关连的交易举止。
（七）基金护士东说念主、基金托管东说念主鄙俗职责，不按照章程履行职责。
（八）基金护士东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付
款指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。
（九）基金护士东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不安逸， 其高档护士东说念主员
和其他从业东说念主员互相兼职。
（十）基金托管东说念主暗地动用或刑事职责基金财富，根据基金护士东说念主的正当指示、
基金合同或托管契约的章程进行刑事职责的除外。
（十一）基金财产用于下列投资或者举止：
定的其他基金份额；
如法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金护士东说念主
在履行适合要领后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的章程为准。
（十二）法律法则和基金合同谢绝的其他步履，以及依照法律、行政法则有
关章程，由中国证监会章程谢绝基金护士东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。
十六、托管契约的变更、拆开与基金财产的算帐
（一）托管契约的变更要领
本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其
内容不得与基金合同的章程有任何突破。
（二）基金托管契约拆开的情形
权；
（三）基金财产的算帐
（1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》拆开事由之日起 30 个管事日
内成立基金财产算帐小组，基金护士东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的
监督下进行基金算帐。
（2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金护士东说念主、基金
托管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监
会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。
（3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清
理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。
（1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐评释；
（5）聘任管帐师事务所对算帐评释进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐
评释出具法律意见书；
（6）将算帐评释报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不
能实时变现的，算帐期限相应顺延。
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐经过中发生的统统合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
(1)支付算帐用度；
(2)缴纳所欠税款；
(3)退回基金债务；
(4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。
基金财产未按前款(1)－(3)项章程退回前，不分派给基金份额抓有东说念主。
算帐经过中的有计划紧要事项须实时公告；基金财产算帐评释经适应《中华东说念主
民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐评释报中国证监会备
案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐
评释登载在章程网站上，并将算帐评释指示性公告登载在章程报刊上。
基金财产算帐账册及有计划文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低
期限。
十七、失约职责
（一）基金护士东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不适应约定的，
应当承担失约职责。
（二）基金护士东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经过中，违抗《基金法》
等法律法则的章程或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓
有东说念主酿成损伤的，应当分歧对各自的步履照章承担抵偿职责；因共同步履给基金
财产或者基金份额抓有东说念主酿成损伤的，应当承担连带抵偿职责。对失掉的抵偿，
仅限于平直失掉。
（三）当事东说念主失约，给另一方当事东说念主酿成失掉的，应就平直失掉进行抵偿；
给基金财富酿成失掉的，应就平直失掉进行抵偿，另一方当事东说念主有职权及义务代
表基金向失约方追偿。如发生下列情况，当事东说念主免责：
定看成或不看成而酿成的失掉等；
酿成的失掉等。
（四）当事东说念主失约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时采选必要的法子，
戮力注重失掉的扩大。莫得采选适正当子甚至失掉进一步扩大的，不得就扩大的
失掉要求抵偿。非失约方因注重失掉扩大而开销的合理用度由失约方承担。
（五）失约步履虽已发生，但本托管契约大要不时履行的，在最大限制地保
护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金护士东说念主和基金托管东说念主应当不时履行本协
议。若基金护士东说念主或基金托管东说念主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必
要辅助。
（六）由于基金护士东说念主、基金托管东说念主不可禁止的身分导致业务出现差错，基
金护士东说念主和基金托管东说念主天然也曾采选必要、适合、合理的法子进行检讨，然而未
能发现该异常或虽发现异常然而因为前述原因无法更正的，由此酿成基金财产或
基金投资者失掉，基金护士东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金护士东说念主和基金
托管东说念主应当积极采选必要的法子遗弃或收缩由此酿成的影响。
十八、争议处治方式
两边当事东说念主甘愿，因本契约而产生的或与本契约有计划的一切争议，应通过友
好协商或者统一处治。托管契约当事东说念主不肯通过协商、统一处治或者协商、统一
不成的，任何一方当事东说念主均应将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，根据中
国外洋经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京
市，仲裁裁决是结尾的，并对两边当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有章程，
仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金护士东说念主和基金托管东说念主职责，不时赤诚、
发愤、遵法地履行《基金合同》和本契约章程的义务，提神基金份额抓有东说念主的合
法权益。
本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之认识，在此不包括香港相称行政
区、澳门相称行政区和台湾地区法律）统辖。
十九、托管契约的遵守
两边对托管契约的遵守约定如下：
（一）基金护士东说念主在向中国证监会请求召募注竹帛基金时提交的托管契约草
案，应经托管契约当事东说念主两边加盖公章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名
（或盖印），契约当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管协
议以中国证监会注册的文本为负责文本。
（二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成功之日起成功。
托管契约的有用期自其成功之日起至该基金财产算帐评释报中国证监会备案并
公告之日止。
（三）托管契约自成功之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律不断力。
（四）本契约一式三份，契约两边各抓一份，上报有计划监管部门一份，每份
具有同等法律遵守。
二十、其他事项
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未
尽事宜，当事东说念主依据基金合同、有计划法律法则等章程协商办理。
二十一、托管契约的签订
本契约两边法定代表东说念主或授权代理东说念主签章、签订地、签订日
