很狠撸
债券简称：112563.SZ 债券代码：17 招路 02
光大证券股份有限公司对于
招商局公路辘集科技控股股份有限公司
对于回购刊出并减少注册本钱暨见知债权东谈主的
临时受托贬责事务证明
紧迫声明
本证明依据《公司债券刊行与交往贬责主见》、
《招商局公路辘集
科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公开刊行公司债券
（第
一期）召募证据书》、《招商局公路辘集科技控股股份有限公司 2016
年面向及格投资者公开刊行公司债券受托贬责契约》等计划文献、第
三方机构出具的专科意见以及招商局公路辘集科技控股股份有限公
司出具的计划证据文献等，由本期债券受托贬责东谈主光大证券股份有限
公司（以下简称“光大证券”）编制。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资
者应酬计划事宜作念出独处判断，而不应将本证明中的任何内容据以作
为光大证券所作的欢跃或声明。
一、 刊行东谈主梗概
（一） 公司称号：招商局公路辘集科技控股股份有限公司
（二） 公司注册地址：天津自贸历练区（东疆保税港区）鄂尔
多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910
（三） 公功令定代表东谈主：白景涛
（四） 公司信息露馅计划东谈主：孟杰
（五） 计划电话：010-56529000
（六） 计划传真：010-56529111
（七） 登载本临时受托贬责事务证明的中国证监会指定网站：
www.szse.cn
二、 本期债券基本情况
债券称号：招商局公路辘集科技控股股份有限公司 2017 年面向合
格投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种二）
（一） 债券简称：17 招路 02
（二） 债券代码：112563
（三） 债券期限：10 年期
（四） 债券利率：4.98%
（五） 债券刊行限制：东谈主民币 100，000 万元
（六） 债券还本付息表情：本期债券选拔单利按年计息，不计
复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑
付一齐支付。
（七） 召募资金用途：补充营运资金，股权投资或财富收购
（八） 债券刊行首日：2017 年 8 月 7 日
（九） 债券上市交往首日：2017 年 8 月 28 日
（十） 债券上市地方：深圳证券交往所
三、 首要事项指示
光大证券看成 “17 招路 02”的受托贬责东谈主，现将本期债券首要
事项证明如下：
（一）对于回购股份用于刊出并减少注册本钱的情况
招商局公路辘集科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召
开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024
年第二次临时鼓吹大会，会议分裂审议通过了《对于公司以持续竞价
交往表情回购公司股份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024
年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于公司以
持续竞价交往表情回购公司股份决议的公告》
（公告编号 2024-82）和
《 招 商 公 路 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号
。
根据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交往所系统拟以集
中竞价交往表情回购公司已刊行的部分东谈主民币等闲股（A 股）股票，
本次回购的股份将全部给以刊出并减少注册本钱。回购股份的履行期
限为自公司鼓吹大会审议通过回购决议之日起 12 个月内。本次回购
股份价钱不逾越东谈主民币 18.10 元/股（含）
，本次回购资金总和不低于
东谈主民币 31，000 万元（含）且不逾越东谈主民币 61，800 万元（含）。
按回购金额上限 61，800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回
购股份数目约为 34，143，646 股，约占公司现时总股本的 0.50%。按回
购金额下限 31，000 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回购股份数
量约为 17，127，072 股，约占公司现时总股本的 0.25%。具体回购数目
以回购期限届满时内容回购的股份数目为准。
本次回购的股份将全部给以刊出并减少注册本钱。公司董事会将
根据证券商场变化详情股份回购的内容履行程度。本次回购股份不会
影响公司的日常捏续计算，不会导致公司发生资不抵债的情况。
（二）照章见知债权东谈主计划情况
本次回购刊出股份触及公司注册本钱的减少，根据《中华东谈主民共
和国公功令》等计划法律、法例的章程，凡公司债权东谈主均有权于《招
商局公路辘集科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱
暨见知债权东谈主的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 2 日起）向公司申
报债权。公司债权东谈主自接到见知书之日起三旬日内，未接到见知书的
自《招商局公路辘集科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册
本钱暨见知债权东谈主的公告》露馅之日起四十五日内，凭有用债权证明
文献、笔据及身份证明文献不错向公司条目了债债务或条目公司提供
相应担保。债权东谈主未在上述期限内向公司陈述债权不会影响其债权的
有用性，计划债务将由公司根据债权文献的商定持续履行。
公司债权东谈主可捏证明债权债务联系存在的合同、契约以过头他凭
证的原件及复印件到公司陈述债权。
（1）债权东谈主为法东谈主的，需同期佩带法东谈主交易派司副本原件及复
印件、法定代表东谈主身份证明文献；委用他东谈主代理陈述的，除上述文献
外，还需佩带法定代表东谈主授权委用书和代理东谈主有用身份证的原件及复
印件。
（2）债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩带有用身份证件的原件及复
印件；委用他东谈主陈述的，除上述文献外，还需佩带授权委用书和代理
东谈主有用身份证件的原件及复印件。
债权东谈主可通过现场、邮寄、电子邮件等表情进行陈述，债权东谈主申
报计划表情如下：
（1）陈述时代：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天
内（责任日：9:00—11:30、13:00—17:30）
；
（2）陈述地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大
厦 B 座 11 层；
（3）计划东谈主：董事会办公室；
（4）电话：010-56529088；
（5）传真：010-56529111（传真中请注明：债权陈述）
；
（6）电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权陈述）
；
（7）其他证据：以邮寄表情陈述的，陈述日以寄出邮戳日或快
递公司发出日为准，请在邮件封面注明“陈述债权”字样；以电子邮
件表情陈述的，陈述日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申
报债权”字样。
根据《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》章程及《招商局公路
辘集科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公开刊行公司债
券受托贬责契约》商定，光大证券对该事宜面向及格投资者进行露馅。
光大证券将持续暖和刊行东谈主日常计算和财务气象、对本期债券本
息偿付情况以过头他对债券捏有东谈主利益有首要影响的事项，并按照
《公司债券刊行与交往贬责主见》、
《公司债券受托贬责东谈主执业活动准
则》和《招商局公路辘集科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投
资者公开刊行公司债券受托贬责契约》等的章程和商定，履行相应的
受托贬责职责。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于招商局公路辘集
科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见知债权东谈主
的临时受托贬责事务证明》盖印页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
