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奇米影视盒官方下载 9月20日基金净值:祯祥合润定开债最新净值1.079

发布日期:2024-09-22 03:54    点击次数:133

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本站音问,9月20日,祯祥合润定开债最新单元净值为1.079元,累计净值为1.1615元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.18%奇米影视盒官方下载,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.82%,近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祯祥合润定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报走漏奇米影视盒官方下载,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比119.24%,现款占净值比1.09%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报0.2%。

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